职位要求

详细介绍

1、每日登记现金日记账和银行日记账，保证日清日结，做到账实相符；并按时上报每日资金情况表；每日登记房产收款销控表。
2、熟悉掌握网上银行的操作流程以及资金划转的限额，以便财务经理正确判断资金的安排；
3、每月初及时打印银行对账单、回单以及收集银行托收的费用发票；
4、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据、网银U盾、保险箱的密码，现金必需存放保险箱；
5、根据审核无误的手续，办理网银支付、线下银行存款、取款和转账结算业务；仔细认真负责的做到金额不出错；
6、根据人事部提供的薪金名册，保证资金充足能按时发放公司职工的工资、资金、福利；
7、实时掌握银行余额，以便主办会计能准时的完成税款缴纳、银行利息及代扣等费用；
8、辅助主办会计定期对记账凭证、原始凭证、账本、财务报表、银行对账单、合同清单、合同合审单等各类的报表及辅助资料进行整理、装订、归档工作；
9、认真负责的开具销售发票和收据以及税控盘和纸制发票及电子发票的存档保管，开具时认真核对收款金额和发票或收据的金额一致，以及日期、内容的准确；

联系人

王先生 13587137015

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